Чтобы достигать поставленных целей, торгуя на Форексе, трейдерам необходимы знания и опыт. Помимо очевидных технических и фундаментальных навыков, понимание взаимосвязи между валютными парами и их корреляциями имеет решающее значение для участников Форекса. Благодаря этим навыкам трейдеры оптимизируют свои торговые методы в условиях постоянно меняющегося рынка.
Хотя валютные корреляции часто игнорируются, они особенно важны для правильного управления рисками и диверсификации портфеля. Далее, вы узнаете о том, что такое валютные корреляции, их значимость и то, как использовать их в своих интересах при принятии торговых решений на платформе DotBig инвестиции.
Что такое корреляция валютных пар и почему она важна?
Валютная корреляция на рынке Форекс — это положительная или отрицательная взаимосвязь между двумя отдельными валютными парами. Положительная корреляция означает, что две валютные пары движутся в одном направлении, а отрицательная корреляция означает, что они движутся в противоположных направлениях.
Сила валютной корреляции зависит от времени суток и текущих объемов торгов на рынках обеих валютных пар. Например, пары, в состав которых входит доллар США, часто будут более активны в часы работы американского рынка с 12:00 до 21:00 (по британскому времени), а пары с евро или фунтом будут более активны с 8:00 до 16:00 (по британскому времени), когда открыты европейский и британский рынки.
Основные валютные пары и их корреляция
Наиболее тесно коррелирующие валютные пары обычно имеют тесные экономические связи. Например, EUR/USD и GBP/USD часто положительно коррелируют из-за тесных связей между евро и британским фунтом, в том числе из-за их географической близости и статуса двух самых распространённых в мире резервных валют.
Независимо от того, на какой временной промежуток вы смотрите, EUR/USD и GBP/USD, кажутся, неразрывно связаны. Они демонстрируют достаточно сильную положительную корреляцию в 80% или выше. Это означает, что когда EUR/USD растёт или падает, то же самое происходит с GBP/USD в 80–90% случаев, а отклонения случаются лишь в 10–20% случаев.
Пример отрицательной корреляции — EUR/USD и USD/CHF. Эти пары, как правило, движутся в противоположных направлениях. Хотя эти две пары умеренно коррелируют на недельном горизонте, они очень сильно коррелируют на дневном и часовом горизонтах: -96,9 и -97,7 соответственно. Это означает, что когда EUR/USD растет, USD/CHF падает, а когда USD/CHF растёт, EUR/USD падает.
Как использовать корреляцию для повышения прибыли?
Корреляции могут давать возможность получить более высокую прибыль или использоваться для хеджирования ваших позиций на рынке Форекс и снижения рисков. Если вы уверены, что одна валютная пара будет двигаться параллельно или против другой, то вы можете либо открыть ещё одну позицию, чтобы максимизировать свою прибыль, либо открыть ещё одну позицию, чтобы хеджировать свою текущую позицию на случай повышения волатильности на рынке.
Однако если ваши прогнозы при торговле валютой на DotBig Форекс сайте окажутся неверными или если рынки будут двигаться неожиданным образом, вы можете понести более серьезные убытки, а ваше хеджирование может оказаться менее эффективным, чем ожидалось.
Хеджирование рисков с помощью корреляции
Форекс торговцы могут использовать коррелирующие валютные инструменты в качестве способа управления рисками. Так, USD/CHF и EUR/USD — отрицательно коррелирующие валютные пары. Участник рынка может открыть короткую позицию по USD/CHF, чтобы защитить себя от возможных убытков по длинной стратегии EUR/USD.
Диверсификация портфеля в валютном трейдинге
Трейдинг денежными парами с отрицательной или нейтральной корреляцией может стать сбалансированным подходом к снижению рисков и увеличению прибыли от торговли валютой. Торговцы могут диверсифицировать инвестиционные портфели, включив в него валютные пары с разным уровнем корреляции. Это минимизирует влияние любого спада на рынке на любые типы активов.
Торговля на расхождениях (спред-трейдинг)
Трейдинг на расхождении представляет собой подтверждение, где с помощью коррелирующих пар можно повысить надёжность торговых решений. Если трейдер видит возможную модель в одной валютной паре, он может проверить сигнал, наблюдая за другой связанной с ней парой.
Инструменты DotBig для анализа корреляции валют
DotBig биржа отличается множеством функций, разработанных для улучшения процесса торговли биржевыми активами. Платформа не только упрощает транзакции, но и интегрирует передовые инструменты и ресурсы, расширяющие возможности трейдеров.
Широкий спектр аналитических функций DotBig подходит для трейдеров любого уровня:
- Торговые сигналы
Это триггеры, которые оповещают о наиболее подходящем времени для заключения сделки. Торговые оповещения могут быть основаны на анализе, проведенном ранее участником с помощью технических индикаторов или автоматизированных алгоритмов.
- Социальная торговля
Еще один аналитический инструмент, — программный софт для торговли на Форексе. Его основная цель которых — обмен знаниями и данными. Торговая платформа DotBig публикует списки успешных трейдеров и предоставляет возможность копировать их стратегии и сделки начинающим пользователям биржи.
Социальный трейдинг полезен для новичков, которые еще не имеют достаточно знаний для разработки собственных стратегий.
- Экономический календарь
Экономический календарь содержит уведомления о событиях, происходящих на глобальных рынках. В торговле на Форексе очень важно следить за новостями, а следить за ними с помощью специально настроенного календаря стало еще проще.
- Калькуляторы
Брокер предлагает несколько видов онлайн калькуляторов, которые служат разным целям. На DotBig трейдинг сайте вы узнаете, какие из них наиболее полезны для вашей торговой стратегии.
Стратегии торговли на основе корреляции валютных пар
Для торговли на Форексе трейдеры могут использовать различные методы. Торговые стратегии, базирующиеся на корреляции, подразумевают определение и торговлю валютными парами с высокой корреляцией.
Трейдеры, которые используют стратегии, основанные на корреляции, достигают финансовых целей значительно быстрее. Наиболее популярные стратегии представлены далее.
Торговля по тренду с учетом корреляции
Согласно DotBig отзывов, это востребованная Форекс стратегия, которая предполагает, что торговцы анализируют направление трендов исходя из имеющихся финансовых инструментов. Например, в случае если цена актива идет вверх, трейдеры открывают длинную позицию и покупают его. В противоположном сценарии, когда направление тренда нисходящее, трейдеры открывают короткие позиции и продают актив.
Арбитражные стратегии с коррелирующими валютами
Стратегия, которая позволяет торговцу заработать на разнице стоимости двух инструментов. Такая разница возникает при определенных обстоятельствах. К ним относятся: увеличение рисков, слияния, проблемные или нестабильные ценные бумаги (акции), заключение контрактов, выдача разрешений регулирующими органами, судебные решения.
Определение разворотов на основе расхождения пар
Торговля по тренду — это одна из самых простых и рекомендуемых форм заключения сделок для новичков на рынке Форекс. Но есть определенная ситуация, когда тренд начинает менять свое направление. В этой ситуации большинство трейдеров впадают в панику. Чтобы избежать этого сценария, нужно определить разворот тренда, то есть время, когда направление пары меняется. 
Почему DotBig – отличный выбор для торговли с учетом корреляции?
DotBig Форекс брокер — это ведущая платформа для трейдеров, стремящихся разобраться в сложностях глобальных финансовых рынков. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или новичком, который хочет попробовать свои силы в мире трейдинга, DotBig предлагает широкий набор инструментов, образовательных ресурсов и поддержку, которые помогут вам добиться успеха.
К ним относятся технические индикаторы, инструменты для построения графиков и рыночные данные в реальном времени. Кроме того, брокер предоставляет доступ к ресурсам для фундаментального анализа, таким как экономические календари и обновления новостей, чтобы трейдеры были в курсе событий, влияющих на рынок.